原标题：东阳盘活国有企业存量资金
昨天(12月28日)上午9时，金华东阳市国有企业财服中心工作人员张仪思轻点鼠标，电脑屏幕上便出现“东阳市水务投资集团有限公司申请付款100万元，点击查询余额，再点击同意，100万元资金即时付款到账”。
多的时候，张仪思一天要做上百次这样的动作。“平均一天完成200多笔交易。”东阳市国资办副主任厉俊说，两年前，东阳建立国有企业“资金池”，截至今年11月底，共有93家国企纳入“资金池”管理，涉及银行16家，银行账户302个，存量资金12.4亿元。
为有效盘活国有企业存量资金、充分提高资金使用率、防范资金管理风险，2018年8月，东阳建立银企直连的资金集中管理控制信息系统，打造银行资金收支、交易查询、余额查询、内部调剂、资金计价、信息共享等一体化操作平台，实现与各银行的实时、无缝、安全链接。
“设东阳市国有资产投资有限公司账户为‘资金池’主账户，其他入池企业账户为零余额账户。”厉俊解释说，以资金集中管理控制信息系统为依托，通过自动归集功能，流入各入池企业的资金每日实时集中到主账户。同时，通过联动支付功能，各入池企业确认的支出款项通过二级审核从主账户自动划出，即时到账。
“资金池”归集资金除保证满足企业的日常支付外，闲置资金用于竞争性存放和协议存放，截至目前，累计运作收益1.68亿元。其中，以公开询价方式进行竞争性存放69笔，累计存放资金90.9亿元，实现收益1.01亿元。收益一年分配两次，“‘资金池’使闲置资金利用最大化，资金收益比入池前翻了一倍”。入池企业有关负责人说，超额收益得到了大家的认可和好评。
“资金池”还起到了“四两拨千斤”的作用，即通过内部借款，拆余补缺，解决各入池企业临时性的资金需求。截至目前，该“资金池”共为入池企业调剂资金32笔，累计调剂资金26.66亿元，取得借款利息收益2606万元。
根据“资金池”日常业务与风险管控的需要，东阳还制定了一系列配套文件，包括《东阳市国有企业“资金池”资金竞争性存放管理办法》《东阳市国有企业“资金池”操作规定》《东阳市国有企业“资金池”资金划转审批制度》《“资金池”会计处理》等。12月，东阳对资金集中管理控制信息系统进行升级，增加预警、综合报表查询功能，全面管控资金审批、资金划转、对外支付中有可能存在的风险点，更好地为入池企业服务。(张益晓)
